연료전지 기술 글로벌 선두기업 퓨얼셀에너지(나스닥: FCEL) 분석 부터 인포스탁데일리

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© Reuters. 연료전지 기술 글로벌 선두기업 퓨얼셀에너지(나스닥: FCEL) 분석

[인포스탁데일리=안호현 기자] 전 세계 청정에너지 보급을 위해 독자적인 최첨단 연료전지 플랫폼을 활용한 연료전지 기술의 글로벌 선두주자인 퓨얼셀에너지(나스닥: FCEL)는 미국 에너지부 에너지 효율 • 재생에너지국이 원자력청과 공동으로 수소 생산이 가능한 슈어소스(SureSource) 전기 분해 플랫폼 설계와 제조를 지원하는 800만달러의 기금상에 선정됐다고 발표했다.

퓨얼셀에너지는 최근 7일간 주가가 128.30% 올랐다. 다만, 퓨얼셀에너지 주가는 지난 3개월 동안 196.88% 하락했다. 최근 6개월간 294.01% 상승하며 전년 동기 대비 240.64% 상승했다.

퓨얼셀에너지의 주식 시가총액은 24억4,000만달러로 2억1,797만주가 발행되었고 현재 유동 주식은 2억1,354만주이다.

평균 거래량이 2946만주인 것과 비교하여, 퓨얼셀에너지의 가장 최근 거래일 거래량이 2억3,439만885주에 달한다.

주요 증시 전문가들이 퓨얼셀에너지[FCEL]에 대해 다음과 같이 말한다: 

퓨얼셀에너지 목표 주가에 대한 컨센서스는 주당 2.50달러이다. 현재 퓨얼셀에너지 주식에 대한 월가 컨센서스는 3.20 등급으로 설정된 권고안이다. 이 등급은 1에서 5까지의 척도로 강한 매수 추천 정도를 나타내며, 5는 강한 매도, 4는 매도, 3은 보유, 2는 매수을 의미한다.

JP모건은 퓨얼셀에너지 주식에 대한 투자의견을 2020년 11월 19일에 제시한 기존 투자의견인 중립으로 유지했다. FuelCell Energy의 공시가격 목표를 나타내는 가격목표에 관한 새로운 논조가 2020년 10월 8일에 공개되었다.

퓨얼셀에너지의 ATR(Average True Range)은 0.66으로, 최근 12개월 동안의 퓨얼셀에너지 주식의 주가매출비율(PSR, Price to Sales ratio)은 37.56에 달한다. 지난 분기의 주가순자산비율(PBR, Price to Book ratio)은 19.43이었고, 같은 분기의 주가현금흐름(PCR, Price to Cash per share)는 0.23이었다.

퓨얼셀에너지 주식 거래 실적 평가

퓨얼셀 에너지 주가는 최근 1년간 1025.00% 오른 것은 물론이고, 최근 4주간 259.24%, 최근 6개월간 294.01% 상승했다.

과매수 및 과매도 주식은 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)를 통해 쉽게 추적할 수 있으며, 70 이상의 RSI 결과는 과매수를 30 미만은 과매도를 나타낸다. RSI 비율이 50이면 중립적인 시장 모멘텀을 나타낸다. 최근 2주 동안 퓨얼셀에너지[FCEL] 주식 RSI는 92.68로, 마지막 거래의 RSI는 96.04를 기록했으며, 3주간의 RSI는 89.14로 기록되었다. 이 주식의 최근 50일간의 거래 현재 이동평균치는 2.71로, 마지막 한 주간의 거래는 5.73, 최근 200일 동안의 거래는 2.34를 기록했다.

핵심 펀더멘털에 대한 통찰력 있는 고찰

현재 퓨얼셀에너지[FCEL] 주식의 영업이익률은 -76.65이고 총이익률은 -1.50이다.

최근 모멘텀을 감안하면 퓨얼셀에너지의 총자본수익률(ROTC, Return on Total Capital)은 현재 -17.25이며, 회사의 투자자본수익률(ROIC, Return on Invested Capital) 은 -32.40이다. 이 주식의 자기자본이익률(ROE, Return on Equity)은 -51.67로 하락했으며, 자산이익률(ROA,  Return on Assets)은 -23.96으로 나타났다. 이 회사의 자본 구조에 관련하여, 퓨얼셀에너지[FCEL]의 총자본비율 대비 총부채는 91.11이다. 또한 퓨얼셀에너지의 총자본에 대한 총부채는 47.67이며, 총자산 대비 총부채는 37.05이다. 회사의 자기자본 대비 장기부채는 132.93을 나타내며, 총자본에 대비 장기부채는 현재 38.85이다.

퓨얼셀에너지[FCEL]는 회사의 인력 효율성을 반영하여 직원 1인당 평균 -150,069달러를 창출할 수 있었다. 회사의 매출채권회전율은 3.57이며 총자산회전율은 0.18이다. 퓨얼셀에너지의 유동성 데이터는 당좌비율이 1.70이고 유동비율이 2.70이다.

퓨얼셀에너지[FCEL] 주식의 주당순이익(EPS, Earnings per share) 분석

이 회사가 발표한 최근 재무보고서를 보면, 퓨얼셀에너지는 주당 -0.12 EPS를 기록했으며, 애널리스트들이 예측한 평균 EPS는 주당 -0.11이다. 이 두 값을 비교했을 때, 회사가 -9.10%의 서프라이즈 요인을 추정하지 못했다는 것을 보여준다. 기업의 발전은 EPS 성장률이라는 프리즘을 통해 관측 될 수 있으며, 월가 애널리스트들은 퓨얼셀에너지의 5년 EPS 성장률을 예측하는 데 주력하고 있다. 언급된 가치를 보면, 애널리스트들은 퓨얼셀에너지의 5년 EPS 성장률이 15.00%에 이를 것으로 예상하고 있다.

지난 1월 말과 1월 보고기간 동안 기관투자자들이 보유한 퓨얼셀에너지 주식의 포지션이 증가하면서, 66개의 기관보유자들의 퓨얼셀에너지[나스닥:FCEL]의 포지션이 약 50,444,510주로 증가했다. 또 58명의 투자자의 포지션이 약 5,944,322주 정도 줄어든 반면 24명의 투자자가는 43,130,859주로 포지션을 유지했다. 최근 증권거래위원회(SEC) 보고서에 언급된 변경사항은 기관이 보유한 주식이 99,519,691주였다. 퓨얼셀에너지 주식은 33개 기관이 총 36,126,218주를 신규투자했고, 같은 기간 19개 기관투자자는 1,701,967 주의 주식을 매도했다.

안호현 기자 [email protected]





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